證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-038

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于委托貸款到期收回的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、委托貸款基本情況

2021年11月3日，山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議分別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，公司利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市國有資產(chǎn)管理有限公司提供不超過4.5億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.10%，利息按月結(jié)算。詳情請見2021年11月4日公司刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對外提供委托貸款的公告》（公告編號：2021-030）。

二、委托貸款到期收回情況

上述委托貸款分兩期還款，為本金2.50億元和本金2.00億元，約定到期日不同。其中：第一期2.50億元人民幣的本金及利息已于之前結(jié)清，詳情請見2022年10月25日公司刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于委托貸款到期收回的公告》（公告編號：2022-029）。

2022年11月3日，公司已收回高密市國有資產(chǎn)管理有限公司歸還的第二期委托貸款，本金為2.00億元人民幣，相應(yīng)利息同時結(jié)清。

至此，上述4.50億元人民幣委托貸款的本金及利息已經(jīng)全部歸還結(jié)清。

公司近十二個月內(nèi)累計對外提供委托貸款的余額為2.00億元，占公司最近一期（2021年）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為3.07%，公司對外提供委托貸款不存在逾期未收回的情形。

三、公司其他事項(xiàng)說明

2022年11月3日，公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議分別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，本次提供財務(wù)資助后，公司提供財務(wù)資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2021年）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為6.92%。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年十一月三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-039

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知已于2022年10月22日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會議于2022年11月3日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，公司全體監(jiān)事、高管列席了會議。會議由董事長張恭運(yùn)先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，一致通過以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》

公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營現(xiàn)金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司決定利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市高興水利建設(shè)工程有限公司提供不超過2.50億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.20%，利息按月結(jié)算。本次使用自有資金進(jìn)行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。

《關(guān)于對外提供委托貸款的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-040

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議的

公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議通知已于2022年10月22日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于2022年11月3日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議由柳勝軍先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，一致通過以下決議：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》

經(jīng)審議，在保證流動性和資金安全的前提下，本次使用自有資金進(jìn)行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。公司此次對外委托貸款不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，決策程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同意公司利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市高興水利建設(shè)工程有限公司提供不超過2.50億元人民幣的委托貸款。

《關(guān)于對外提供委托貸款的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。

本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二二年十一月三日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：2022-041

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于對外提供委托貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 委托貸款對象：高密市高興水利建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“高興水利”）

2. 委托貸款金額：不超過2.50億元人民幣

3. 委托貸款期限：不超過1年

4. 貸款及還款計劃：本次委托貸款計劃按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發(fā)放，到期日分別為2023年8月23日和2023年11月3日。

5. 委托貸款利率：貸款年利率為8.20%

6. 擔(dān)保方：高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

7. 風(fēng)險提示：公司本次委托貸款可能存在高興水利屆時不能按期、足額償付借款本金及利息的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、委托貸款事項(xiàng)概述

1. 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬利用暫時閑置的自有資金，通過委托銀行向高密市高興水利建設(shè)工程有限公司提供不超過2.50億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，本次委托貸款計劃按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發(fā)放，到期日分別為2023年8月23日和2023年11月3日，貸款年利率為8.20%，利息按月結(jié)算。高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2. 2022年11月3日，公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議分別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。當(dāng)日，公司、高興水利于濰坊高密簽署《委托貸款借款合同》。

3. 公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營現(xiàn)金流量充沛，本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托貸款，是在保證流動性和資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。

二、委托貸款對象基本情況

1. 借款人名稱：高密市高興水利建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“高興水利”）

2. 借款人控股股東：高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心

3. 注冊地址：山東省濰坊市高密市朝陽街道康成大街2999號

4. 成立時間：2020年10月15日

5. 法定代表人：王振凱

6. 注冊資本：10000.00萬元人民幣

7. 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：水利相關(guān)咨詢服務(wù)；水利情報收集服務(wù)；水土流失防治服務(wù)；土地整治服務(wù)；灌溉服務(wù)；工程管理服務(wù)；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；水資源管理；建筑工程用機(jī)械銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；中草藥種植；中草藥收購；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；化肥銷售；土地使用權(quán)租賃；水果種植；谷物種植；蔬菜種植；牲畜銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

8. 經(jīng)營情況：截至2021年12月31日，高興水利資產(chǎn)總額57,945.32萬元，負(fù)債總資29,715.18萬元，凈資產(chǎn)28,230.14萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41,235.44萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤2,730.14萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)濰坊信達(dá)有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）

9. 高興水利及其控股股東、實(shí)際控制人與公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

10. 2022年10月24日，公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議分別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，同意向高興水利提供不超過2.00億元人民幣的委托貸款，除此之外，之前會計年度未對高興水利提供其他財務(wù)資助，不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那樾巍?/p>

11. 高興水利無對外擔(dān)保、無抵押、無訴訟與仲裁事項(xiàng)。經(jīng)查詢，高興水利不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保方基本情況

1. 擔(dān)保方名稱：高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

2. 類型：有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)

3. 注冊地址：山東省濰坊市高密市朝陽街道康成大街2999號

4. 法定代表人：高興才

5. 注冊資本：200000.00萬人民幣

6. 截至2021年12月31日，高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總資產(chǎn)為6,609,870.00萬元，凈資產(chǎn)2,680,828.34萬元，2021年度營業(yè)收入為809,571.86萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤19,445.05萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)中審亞太會計師事務(wù)所審計）

四、委托貸款借款合同的主要內(nèi)容

1. 委托人：山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

2. 受托人：臨商銀行股份有限公司濰坊高密支行

3. 借款人：高密市高興水利建設(shè)工程有限公司

4. 委托貸款金額：不超過2.50億元人民幣

5. 委托貸款用途：用于補(bǔ)充高興水利流動資金

6. 委托貸款期限：不超過1年

7. 貸款及還款計劃：本次委托貸款計劃按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發(fā)放，到期日分別為2023年8月23日和2023年11月3日。

8. 委托貸款利率：年利率8.20%

9. 利息結(jié)算：按月結(jié)算

10. 擔(dān)保措施：高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保。

11. 違約責(zé)任：

（1）借款人不按約定用途使用貸款，受托人有權(quán)按委托人書面指令在《委托貸款借款合同》貸款利率基礎(chǔ)上，根據(jù)違約金額和違約期限，計收罰息。

（2）借款人不按期歸還貸款本息，受托人有權(quán)按委托人書面指令在《委托貸款借款合同》貸款利率基礎(chǔ)上，根據(jù)違約金額和違約期限，計收罰息。

（3）在《委托貸款借款合同》有效期內(nèi)，借款人發(fā)生下列情況之一的，即視為借款人違約，受托人有權(quán)按委托人書面指令停止發(fā)放貸款，提前收回貸款或者直接從借款人賬戶中扣收貸款本息，而不必事先通知借款人：

（一）未按本合同的約定方式償還貸款本息的；

（二）未按約定用途使用貸款的；

（三）貸款逾期并經(jīng)受托人催收仍不償還的；

（四）不按委托人和受托人要求提供或提供虛假的財務(wù)會計報表等材料的；

（五）卷入重大訴訟或仲裁程序及其他法律程序糾紛的。

五、委托貸款的目的、風(fēng)險揭示

1. 目的：在控制風(fēng)險的前提下，提高公司自有資金的收益。

2. 風(fēng)險揭示：委托貸款在投資管理運(yùn)用過程中存在市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險及其他風(fēng)險，從而可能對委托貸款和收益產(chǎn)生影響。

六、風(fēng)險控制

1. 高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保。

2. 公司董事長為委托貸款管理的第一責(zé)任人，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)簽署此項(xiàng)委托貸款相關(guān)的協(xié)議、合同。

3. 公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)委托貸款項(xiàng)目資金的籌集、使用管理，并及時跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)有不利情況，應(yīng)及時采取相應(yīng)的保全措施，控制風(fēng)險。

4. 公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)對委托貸款項(xiàng)目的審計與監(jiān)督，每個會計年度末應(yīng)對委托貸款項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會審計委員會報告。

5. 公司董事會負(fù)責(zé)根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

七、董事會意見

公司在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款，有利于提高資金使用效率，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對高密市高興水利建設(shè)工程有限公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面的評估，認(rèn)為高興水利有較強(qiáng)的償債能力，同時高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款風(fēng)險較小。此次委托貸款有利于降低公司財務(wù)費(fèi)用，對公司整體效益的提升具有積極作用。

八、獨(dú)立董事意見

本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。本次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意公司進(jìn)行本次委托貸款相關(guān)議案。

九、累計提供財務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財務(wù)資助后，公司提供財務(wù)資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2021年）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為6.92%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務(wù)資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2021年）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為6.92%。

截至本公告日，公司未有逾期未收回的財務(wù)資助金額。

十、備查文件

1. 公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2. 公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

3. 公司獨(dú)立董事對公司對外提供委托貸款的獨(dú)立意見；

4. 委托貸款借款合同。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月三日